15.12.2017 00:00

АО «Сбербанк Управление Активами» успешно завершил проект «Внедрение Автоматизированной системы бухгалтерского учёта и формирования регламентированной отчетности», исполнителем которого стала компания «АйТи Капитал».

АО «Сбербанк Управление Активами» - одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами. Совокупный объем активов под управлением на 31 августа 2017 года составляет $9,5 млрд (около 556,2 млрд руб.). За 21 год существования компания пережила не один кризис и смогла не только сохранить лидерские позиции, но и укрепить их. Сегодня «Сбербанк Управление Активами» предоставляет клиентам широкий выбор инвестиционных возможностей из 24 различных фондов.

«АО «Сбербанк Управление Активами» входит в пилотную группу XBRL Банка России. При выборе поставщика для нас было важным критерием высокая готовность исполнителя к формированию регуляторной отчетности и формированию отчетности в стандарте XBRL. Проанализировав рынок существующих систем автоматизации учёта НФО, мы остановили свой выбор на компании «АйТи Капитал» и их решениях: «1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП» и «АйТи Капитал:XBRL». «1С:БНФО» - это основной продукт для НФО, созданный, компанией «АйТи Капитал» совместно с фирмой «1С». Компания «АйТи Капитал» является участником рабочей группы ЦБ РФ по XBRL и разработчиком мощной системы XBRL - отчетности. Сотрудники компании обладают должной компетенцией и имеют солидный опыт внедрения различных решений в банковской сфере и НФО. Всё эти факторы и определили наш выбор», - рассказал Андрей Голубцов, IT директор АО «Сбербанк Управление Активами».

Проект стартовал в начале 2017 года. Основные задачи, поставленные перед «АйТи Капитал», включали в себя:

• Разработку и внедрение новой методологии ведения бухгалтерского учёта в Едином Плане Счетов (ЕПС) в соответствии с отраслевыми стандартами (ОСБУ) ЦБ РФ для Управляющих Компаний (УК).
• Настройку и внедрение Новой системы бухгалтерского учета, поддерживающей ЕПС и ОСБУ для Некредитных Финансовых Организаций (НФО).
• Обеспечение полного переноса данных по всем операциям с РСБУ на ЕПС из текущей учетной системы.
• Автоматизацию формирования бухгалтерской финансовой отчетности (БФО). Автоматизацию формирования надзорной и статистической отчетности (НСО).
• Своевременное формирование бухгалтерской (финансовой) XBRL - отчетности для проверки Регулятором в индикативном периоде в течение 2017 года.
• Своевременное формирование надзорно - статистической XBRL - отчетности для проверки Регулятором в индикативном периоде в течение 2017 года.

Во время проекта «АйТи Капитал» выполнил следующие этапы работ:

• Настройка базового решения «1С:Бухгалтерия НФО» в соответствии с новой методологией учета ЕПС и новой учетной политикой;
• Миграция (перенос) начальных данных - НСИ (нормативно - справочная информация) и трансформация вступительных остатков из РСБУ в ЕПС;
• Миграция документов и оборотов по всем операциям;
• Проектирование Технической архитектуры и интерфейсов обмена с существующими учетными системами.
• Разработка и реализация интеграции со смежными системами учёта: «1С Управление Холдингом»; «Зарплата и Управление Персоналом для НФО» с внутренней учетной системой бэкофиса
• Обучение пользователей;

В ходе всего проекта «АйТи Капитал» оказывал экспертную и методологическую поддержку по всем возникающим вопросам со стороны Заказчика. В результате работы над проектом внедрены функциональные подсистемы в составе следующих потоков работ:

• Учёт административно - хозяйственной деятельности;
• Интеграция со смежными системами;
• Регуляторная отчётность БФО и НСО ПУРЦБ;
• Регуляторная отчётность БФО и НСО УК ПИФ;
• Формирование XBRL - отчетности по разным точкам входа

Основываясь на результатах подготовки отчётности за I, II и III кварталы 2017г. были достигнуты главные цели проекта - регулярное и своевременное автоматическое формирование регламентированной отчётности по ОСБУ, а также отчетности в стандарте XBRL. В настоящее время активно продолжается работа по настройке отчетности БФО и НСО для всех видов деятельности компании в связи с выходом новых версий таксономии XBRL Банка России.

Таким образом, АО «Сбербанк Управление Активами» является одной из первых компаний, которая успешно перешла на полноценное автоматизированное формирование отчётности в формате XBRL. Центральным Банком РФ назначен переход для всех НФО на предоставление отчетности в формате XBRL, начиная с 1 января 2018 года.

«Работа над таким сложным проектом, как переход на ЕПС и XBRL - это всегда испытание возможностей и профессионализма не только компании - интегратора, но и самого заказчика. Благодаря совместной и слаженной работе наших коллективов, Заказчик получил готовое решение, которое полностью отвечает новым требованиям ЦБ РФ по ведению учета на ЕПС и по формированию отчётности в новом стандарте XBRL», - отметил Виленский Максим, Управляющий партнёр «АйТи Капитал».