Автоматизация казначейства ПФ ВИС

10.01.2011 00:00

Компания "АйТи Капитал" укрепила «финансовое сердце» производственной фирмы «ВИС»

Специалисты АйТи Капитал успешно завершили очередной сложный проект по автоматизации казначейства для группы строительных компаний «ВИС». В условиях современного рынка, когда функционал казначейства усложняется и существенно возрастает количество операций, автоматизация казначейских функция является необходимым условиям развития финансовой структуры организации. Осознавая это, предприятие «ВИС» вовремя обратилось за помощью к нашим специалистам.

Целями проекта для заказчика стали:

- повышение уровня контроля над расходованием денежных средств;

- обеспечение доступа к системе для удаленных пользователей через WEB;

- повышение прозрачности процесса прохождения платежей внутри компании;

- повышение качества оперативного планирования движения денежных средств.

Основой для корпоративной информационной системы управления денежными средствами стало комплексное решение «АйТи Капитал: Управление казначейством 8», разработанное на платформе «1С:Предприятие 8.2».

Повышение финансовой дисциплины производственной фирмы «ВИС» был осуществлен с помощью следующих инструментов.

1. Внедрен процесс многоступенчатого согласования заявок на платежи. Инициаторы заявок в режиме реального времени получают информацию, на каком этапе согласования находится каждая заявка. Каждый ответственный за согласование контролирует процесс согласования заявки на платеж на своем уровне. В результате каждый платеж проходит несколько степеней верификации, что гарантирует важность платежа для компании.

2. Внедрен процесс контроля лимитов расходования денежных средств. Кроме «ручного» согласования, каждый платеж системой автоматически сравнивается с бюджетом. Решение о проведении данного платежа принимает бюджетный комитет. В результате создана система многоуровневого контроля расходования денежных средств.

3. Группа строительных компаний «ВИС» объединяет тринадцать крупных строительных компаний. В результате автоматизации казначейства инициаторы и согласующие пользователи из удаленных подразделений компании «ВИС» имеют возможность работать в системе через WEB доступ.

4. Автоматизированная система казначейства интегрирована с бухгалтерской учетной системой. Заявки на платежи выгружаются автоматически в бухгалтерскую учетную систему и формируют в ней платежные поручения. Информация об оплате заявки поступает в систему казначейства автоматически. Таким образом, ускорился и упростился процесс формирования платежных поручений в банк и значительно уменьшился процент некорректных платежей.

Деятельность компании "АйТи Капитал" позволила значительно повысить оперативность и точность учета, оптимизировать деятельность компании-заказчика. Автоматизировано 80 рабочих мест.