УК "ТРАНСФИНГРУП

Компания «АйТи Капитал» реализовала проект в УК "ТРАНСФИНГРУП"по автоматизации процессов бухгалтерского, налогового учета и отчетности ЦБ РФ.  Новая комплексная система позволяет формировать XBRL-отчетность «по одной кнопке».

АО «УК ТФГ» - одна из крупнейших управляющих компаний России, учреждена 5 июня 2001 года НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» и ОАО «ТрансКредитБанк». Специализируется на доверительном управлении пенсионными и страховыми средствами, по величине пенсионных резервов в управлении стабильно занимает второе место в России. Кроме этого компания осуществляет доверительное управление активами, входящими в состав закрытых и открытых паевых инвестиционных фондов. Компания входит в ТОП-10 крупнейших управляющих компаний России по версии газеты «Коммерсант». Совокупный объем средств в управлении на 31 марта 2020 года более 333 млрд. рублей.

На стадии инициации проекта в 2020г. перед УК "ТРАНСФИНГРУП" стояли следующие цели и задачи:

• разработать общую концепцию и архитектуру комплексного решения для ведения бухгалтерского и налогового учета в соответствии с новыми отраслевыми стандартами (далее ОСБУ) ЦБ РФ для НФО;
• разработать и внедрить методологию ведения учёта на Едином Плане Счетов (далее ЕПС) для НФО в соответствии с положением 532-П ЦБ РФ;
• автоматизировать ведения налогового учета и формирования налоговой отчетности;
• разработать интеграционные механизмы со смежными информационными системами;
• обеспечить полную миграцию данных из старой учетной системы;
• своевременно формировать БФО и НСО отчетность по таксономии XBRL для Банка России.

Основными критериями при выборе подрядчика с учётом крайне сжатых сроков проекта являлись:

• Соответствие базового продукта автоматизации бизнес-требованиям Заказчика;
• Проверенная методология перехода на учет по ЕПС и новых ОСБУ Банка России;
• Опыт масштабных проектов по переводу учета на ЕПС и автоматизации XBRL-отчетности;
• Репутация партнёра и наличие высококлассной команды специалистов;
• Единое с заказчиком видение архитектуры ИТ-систем;
• Готовность разделить риски большого проекта в сжатые сроки в изменяющихся внешних условиях.

Тендер на исполнение проекта выиграла компания «АйТи Капитал» - ключевой партнер фирмы «1С» по автоматизации финансового сектора, автор и разработчик тиражных решений для банков и НФО на платформе «1С», которые используются более чем в 1000 финансовых организациях.

Основой для создания централизованной системы учета был выбран тиражный программный продукт "1С:БНФО КОРП" Фирмы 1С и АйТи Капитал.

Полное наименование продукта: "1С:Бухгалтерия Некредитной Финансовой Организации КОРП».
Используется в более чем 1000 НФО.

Для формирования отчетности выбран мощный модуль «АйТи Капитал:XBRL», который сертифицирован ЦБ РФ по максимальному варианту «A1-full». 

В ходе реализации проекта специалистами АйТи Капитал были выполнены следующие работы:

• разработана и внедрена методология ведения бухгалтерского учёта по ЕПС в соответствии с отраслевыми стандартами (ОСБУ) ЦБ РФ для НФО;
• спроектирована и внедрена новая учетная система на основе тиражного решения «1С:Бухгалтерия НФО», поддерживающего ЕПС и ОСБУ для НФО;
• настроено автоматическое формирование и валидация отчетности с помощью системы «АйТи Капитал:XBRL», сертифицированной ЦБ РФ;
• проведено проектирование и развертывание технической архитектуры системы и интерфейсов обмена с системами учета финансовых вложений и доверительного управления;
• выполнен перенос в новую Систему данных из предыдущей учетной системы;
• проведено полномасштабное обучение пользователей по работе в cистеме.

Запуск решения с января 2021г.  позволил УК "ТРАНСФИНГРУП":

• оптимизировать ведение бухгалтерского и налогового учета по новым стандартам ОСБУ ЦБ РФ;
• создать единую информационную систему учета и отчетности, позволяющую формировать XBRL-отчетность регулятору «по одной кнопке»;
• быстро валидировать данные перед отправкой регулятору  и вносить корректировки в одном удобном окне;
• существенно сократить трудозатраты на подготовку качественной отчетности с помощью автоматизированной системы, сертифицированной ЦБ РФ.

Описание внедрения на сайте 1С:
https://1c.ru/solutions/public/details/1127467