Система управления казначейством

Ай Ти Капитал успешно завершил проект по тиражированию своего программного продукта «Управление платежами» во все дилерские центры РОЛЬФ Холдинга.
За 4 месяца были проведены презентации системы во всех дилерских центрах, обучение сотрудников РОЛЬФа, внедрение и запуск в эксплуатацию.

Автоматизированная система «Управление платежами» создана компанией Ай Ти Капитал в виде оригинальной конфигурации на платформе «1С Предприятие».
Система функционирует во всех подразделениях и дилерских центрах группы комапний РОЛЬФ.

"Управление платежами" предназначена для единого контроля за всеми процессами, происходящими с заявками на платежи в Группе Компаний.

С ее помощью решаются следующие задачи:

• Создание заявок на платежи и отслеживание их дальнейшего продвижения;
• Электронная подпись заявок руководителями подразделений, бухгалтерами, экономистами;
• Передача подписанных заявок в бухгалтерские системы, автоматическое создание платежных поручений в них для передачи в системы "Клиент-банк";
• Контроль факта оплаты заявок, обратная связь с системами "Клиент-банк";
• Формирование платежного календаря.

Авторизация и подпись заявок руководителями реализована через специальные электронные метки - оборудование американской компании I-Button.

Для целей управленческого учета система «Управление платежами» обеспечивает накопление данных в финансовых аналитических разрезах, а также полную консолидацию на уровне управляющей компании холдинга в режиме on-line.

"Управление платежами" решает часть управленческих задач по планированию и контролю за БЮДЖЕТАМИ ДДС (Движение Денежных Средств). Для этого система позволяет составить бюджетные планы, следить за их исполнением, и вести контроль перерасходов.