(495)231-78-69

Главная \ Продукты для банков \ Продукты "АйТи Капитал" для банков \ 1С:Административно-хозяйственная деятельность банка
1С:Административно-хозяйственная деятельность банка
План счетов
Учет ОС и НМА
Договора АХД
Расчеты с контрагентами
Материальные запасы
Внесистемный учет
Внеоборотные запасы
Банковские и кассовые операции
Подотчетные лица
Резервы на возможные потери
Доходы и расходы будущих периодов
Доходы и расходы
СПОД
Учет НДС
Закрытие операционного дня
Интеграция с АБС
Все страницы

Общая информация

1c_sovmestno_small

Решение «1С:Административно-хозяйственная деятельность банка» является «1С-Совместным» решением, то есть разработанным компанией «АйТи Капитал» совместно с фирмой «1С».

Этот статус обеспечивает этому решению такие преимущества как:

  • Высокое качество разработки решения по стандартам фирмы «1С»

  • Разработка решения с учетом последних разработок фирмы «1С»

  • Поддержка решения фирмой «1С»

Бухгалтерский учет операций хозяйственной деятельности автоматизирован  в соответствии с:

Налоговый учет ведется в соответствии с Налоговым кодексом РФ.

 

В 2015 году выпущено существенное обновление "1С:АХД банка" в соответствии с Положением № 448-П ЦБ РФ по изменениям учета имущества в банковском законодательстве в 2016 году.

К началу 2016 года "1С:АХД банка" приобрели многие кредитные организации, например:

  • Московский Индустриальный Банк (МИнБ)
  • Нефтяной Альянс
  • РосАвтоБанк
  • Банк «Объединенный финансовый капитал» (ОФК Банк)
  • ЭнергоМашБанк
  • Гаранти Банк Москва
  • Ишбанк (ISBANK)
  • Ставропольпромстройбанк
  • Кошелев-Банк
  • ЛипецкКомБанк
  • Национальный Резервный Банк (НРБ)
  • Донкомбанк
  • НКО «ИНКАХРАН»
  • Коммерцбанк (Евразия)
  • Татсоцбанк
  • Евразийский банк
  • Столичный кредит
  • Банк Кузнецкий
  • Плюс Банк
  • НацКорпБанк
  • ТендерБанк
  • РосДорБанк
  • Банк Казани
  • Преодоление
  • и др.

Основные функциональные возможности "1С:АХД банка"

1c_ahdb_assets Основные средства и нематериальные активы 1c_ahdb_contracts Хозяйственные договоры
1c_ahdb_accpayable Расчеты с контрагентами 1c_ahdb_inv Материальные запасы
1c_ahdb_vnesyst

Внесистемный учет

1c_ahdb_vneob_inv

Внеоборотные запасы

1c_ahdb_cash

Денежные средства

1c_ahdb_advhold

Расчеты с подотчетными лицами

1c_ahdb_rvp

Резервы на возможные потери

1c_ahdb_deferredcharges

Доходы и расходы будущих периодов

1c_ahdb_expenseacc

Доходы и расходы

1c_ahdb_spod

Учет событий после отчетной даты

1c_ahdb_vat

НДС

Регламентные операции при закрытии дня

Интеграция с АБС

1c_ahdb_payroll

Заработная плата

Получить презентацию
Решение «1С:Административно-хозяйственная деятельность банка» («1С:АХД банка») позволяет

  • Оптимизировать и учитывать хозяйственную деятельность всех подразделений кредитной организации в единой системе
  • Вести полнофункциональный учет основных средств и материальных ценностей в соответствии с Положением Банка России №579-П, Налоговым кодексом РФ, а также другими нормативными актами
  • Формировать регламентированную отчетность и выводить на печать типовые документы в части операций административно-хозяйственной деятельности
  • Снизить нагрузку на АБС за счет вывода подсистемы учета административно-хозяйственной деятельности в отдельное решение

Основные преимущества «1С:АХД банка»

  • Решение разработано на основе «1С:Бухгалтерии 8» и обеспечивает качественную, методологически выверенную реализацию процессов учета
  • Оперативные обновления программы при изменении законодательства
  • Современная платформа: быстродействие, масштабируемость, надежность
  • Возможность интеграции с АБС, в том числе с использованием web-сервисов
  • Доступность специалистов по поддержке решений «1С» на территории России и СНГ

Опыт успешных внедрений

gpb

Банк "Санкт-Петербург"

minblogo_mini

Лето Банк

GE Money Bank

BSGV


План счетов кредитной организации

План счетов включает
  • Счета первого уровня. Состоят из 3 цифр: номер раздела и код по порядку из 2 цифр.
  • Счета 2-го уровня. Состоят из 5 цифр: первые три - это счет первого уровня, остальные - код по порядку
  • Счета 3-го уровня (20-значные счета аналитического учета)

Реализованы специальные механизмы

  • ведения парных счетов
  • свёртки парных счетов
  • различные регламентные процедуры
  • внебалансовые счета учета

Счета аналитического учета и проводки

Подсистема управления 20-значными счетами аналитического учета, позволяет настроить связи счетов учета с любыми комбинациями аналитик учета:

  • создавать (открывать) по настраиваемым маскам аналитические счета
  • автоматически подбирать аналитические счета в документы, в зависимости от различных значений реквизитов и прочих данных документов.

Учет основных средств и нематериальных активов

Учет основных средств и нематериальных активов реализован в соответствии с действующим Положением ЦБ РФ №579 «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации», а также законодательством Российской Федерации.

Аналитический учет ОС и НМА ведется по подразделениям эксплуатации и материально-ответственным лицам.

Автоматизированы основные операции по учету:

  • отражение капитальных вложений в ОС (НМА);
  • отражение дополнительных расходов на приобретение;
  • принятие к учету и ввод в эксплуатацию ОС (НМА);
  • перемещение ОС в эксплуатации;
  • начисление амортизации ОС, НМА по амортизационным группам и в целом по кредитной организации;
  • модернизация ОС;
  • отражение выбытия ОС (НМА) в результате передачи прав собственности;
  • учет доходов и расходов, связанные с выбытием ОС (НМА), расчет финансового результата от выбытия имущества;
  • инвентаризация ОС;
  • учет ОС по инвентарным номерам;
  • формирование выходных форм: ОС-1, ОС-2, ОС-3, ОС-4, ОС-6, ИНВ-1, ИНВ-18, ИНВ-22

Налоговый учёт амортизируемого имущества реализован в соответствии с гл. 25 Налогового кодекса РФ.

 


Учет договоров административно-хозяйственной деятельности

В решении «1С:Административно-хозяйственная деятельность банка» ведется раздельный учет заключенных договоров по административно-хозяйственной деятельности и бухгалтерской аналитики для учета взаиморасчетов.

Ведется журнал регистрации административно-хозяйственных договоров.

 


Учет расчетов с контрагентами

Расчеты с контрагентами ведутся по договорам и документам расчетов.

Реализована возможность использования парных счетов расчетов. По каждому контрагенту (договору с контрагентом) открываются счета учета дебиторской и кредиторской задолженности.

Для выполнения свертки используется документ «Свертка парных счетов расчетов с контрагентами».

При проведении документа выполняются операции:

  • перенос сальдо, противоположного признаку счета (т.е. на активном счете - кредитового сальдо, на пассивном счете - дебетового) на парный счет расчетов;
  • перенос меньшего сальдо на счет с большим сальдо, если по каким-либо причинам к концу операционного дня образовалось сальдо на обоих парных счетах.

 


Учет материальных запасов

Учет материальных запасов ведется в соответствии с Положением ЦБ РФ №579 «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации».

Аналитический учет материальных запасов ведется по местам хранения.

Поддерживаются следующие способы оценки материальных запасов при их выбытии:

  • метод оценки по стоимости единицы запасов;
  • по средней себестоимости;
  • по себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных запасов (ФИФО).

Складской учет

По складам может вестись количественный или количественно-суммовой учет.

В первом случае оценка товаров и материалов для целей бухгалтерского и налогового учета не зависит от того, с какого склада они получены.

Складской учет может быть отключен, если в нем нет необходимости.

В системе можно отразить результаты инвентаризации, автоматически сверяемые с данными учета. На основании инвентаризации отражаются выявленные излишки и списанные недостачи.

 


Внесистемный учет материальных ценностей

Материальные запасы (кроме внеоборотных запасов) списываются на расходы при их передаче в эксплуатацию.

Аналитический учет материальных ценностей в эксплуатации ведется по номенклатуре в разрезе подразделений и материально-ответственных лиц.

При передаче в эксплуатацию материальным ценностям присваиваются инвентарные номера.

Автоматизированы операции:

  • передача материальных ценностей в эксплуатацию;
  • перемещение материальных ценностей в эксплуатации;
  • списание материальных ценностей в эксплуатации.

1c_ahdb_vnesyst01_small


Учет внеоборотных запасов

В «1С:АХД банка» реализован учет имущества, приобретенного в результате осуществления сделок по договорам отступного, залога.

  • Аналитический учет внеоборотных запасов ведется в разрезе мест хранения.
  • Автоматизированы операции по переводу внеоборотных запасов в состав основных средств, а также операции реализации инвентарных объектов.
  • Инвентарный учет указанного имущества осуществляется в порядке, установленном для основных средств.

1c_ahdb_vneob_inv01_small


Учет банковских и кассовых операций

В «1С:АХД банка» реализован учет движения наличных и безналичных денежных средств. Поддерживается ввод и печать:

  • платежных поручений;
  • банковского ордера;
  • приходных и расходных кассовых ордеров.

Автоматизированы операции по расчетам с поставщиками, покупателями и подотчетными лицами (включая перечисление денежных средств на банковские карты сотрудников или корпоративные банковские карты), внесение наличных на расчетный счет.

При отражении операций суммы платежей автоматически разбиваются на аванс и оплату. Платежные поручения на уплату налогов (взносов) можно ввести вручную или создать автоматически с помощью специализированной обработки.


Учет расчетов с подотчетными лицами

Автоматизирован учет взаиморасчетов с подотчетными лицами:

  • отражается возмещение перерасхода и возврат неиспользованного остатка.
    Аналитический учет по счетам 60307 и 60308 ведется по сотруднику и назначению подотчетных средств;
  • по плановому сроку погашения задолженности, ведется контроль погашения дебиторской задолженности подотчетных лиц;
  • для анализа количества дней просрочки и суммы долга подотчетных лиц предусмотрен отчет «Просроченная задолженность подотчетных лиц».

1c_ahdb_advhold01_small

 


Учет резервов на возможные потери

В «1С:АХД банка» в части операций по административно-хозяйственной деятельности автоматизирован процесс формирования резервов по дебиторской задолженности в соответствии с Положением №283-П.

Для определения величины резервов на возможные потери отдельные элементы расчетной базы классифицируются в одну из пяти категорий качества.

При классификации элементов расчетной базы учитывается наличие у контрагента ссудной и приравненной к ней задолженности, классифицированной в определенную категорию качества.

Пересмотр категории качества происходит при закрытии дебиторской задолженности. В этом случае сформированный ранее резерв расформировывается, увеличивая доход банка.

При списании безнадежной задолженности ее стоимость компенсируется из резерва.

В соответствии с требованиями Положения №579-П аналитический учет на счетах резервов ведется в разрезе контрагентов и договоров.

 


Учет доходов и расходов будущих периодов

В «1С:АХД банка» реализованы основные операции по учету сумм, единовременно полученных, но подлежащих отнесению на расходы (доходы) в следующих отчетных периодах.

Аналитический учет на счетах учета расходов (доходов) будущих периодов ведется по каждому объекту (договору).

Поддерживается следующая периодичность списания расходов будущих периодов:

  • ежемесячно;
  • ежеквартально.

Для расходов будущих периодов предусмотрен следующий порядок признания расходов:

  • по месяцам;
  • по календарным дням;
  • в особом порядке.

1c_ahdb_deferredcharges01_small

 


Учет доходов и расходов

В «1С:АХД банка» автоматизированы операции по следующим счетам учета:

  • 70601 «Доходы» - по кредиту этого счета отражаются операции реализации имущества и услуг, а также прочие доходные операции;
  • 70606 «Расходы» - по дебету данного счета отражается финансовый результат от выбытия имущества, начисление амортизации имущества, оприходование услуг и другие расходные операции;
  • аналитический учет по счетам учета доходов и расходов ведется по статьям прочих доходов и расходов;
  • аналитический учет по лицевым счетам организован по видам доходов и расходов по символам формы по ОКУД 0409102 «Отчет о финансовых результатах».

1c_ahdb_expenseacc01_small


Учет событий после отчетной даты

В «1С:АХД банка» операции, связанные с событиями после отчетной даты (СПОД), отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с нормативным актом Банка России о порядке составления кредитными организациями годового отчета.

Указанные операции СПОД по хозяйственной деятельности кредитной организации отражаются в отчете «Ведомость оборотов по отражению событий после отчетной даты».

 


Учет НДС

В «1С:АХД банка» учет НДС реализован в соответствии с нормами гл. 21 НК РФ, в соответствии с особым порядком, предусмотренным п. 5 ст. 170 НК РФ.

Предусмотрено два основных способа списания НДС в расходы банка:

  • списание в первичных документах при выполнении прочих условий;
  • списание регламентным документом «Списание НДС в расходы" в конце периода.

Автоматизировано заполнение книги продаж, а также книги покупок в части операций, предусмотренных п. 5 и п. 13 ст. 171 НК РФ.

 


Регламентные операции при закрытии дня

В «1С:АХД банка» предусмотрен помощник для закрытия операционного дня.

Он содержит список проверок, необходимых для закрытия операционного дня, а также месяца и года, и предоставляет возможности:

  • проверить выполнение всех необходимых операций закрытия операционного дня;
  • закрыть операционный день;
  • отменить закрытие операционного дня;
  • сформировать отчеты, объясняющие расчеты и отражающие результаты выполнения проверок.

В зависимости от закрываемого операционного дня могут выполняться различные проверки:

  • если выбран последний день в месяце, будут выполнены операции по проверке начисления амортизации ОС и НМА;
  • если выбран последний день в квартале, будут дополнительно выполнены операции по проверке списания РБП и формированию записей книги покупок и книги продаж;
  • если выбран последний день в году, будет выполнена проверка закрытия года.

Для каждого операционного дня выполняется проверка начисления резервов на возможные потери и корректности остатков на счетах аналитического учета.

Реализован запрет изменений в закрытом операционном дне с помощью установки границ запрета изменения данных.

 


Интеграция с АБС

В «1С:АХД банка» реализованы базовые механизмы интеграции с АБС:

  • Выгрузка лицевых счетов;
  • Выгрузка мемориальных ордеров;
  • Выгрузка остатков по счетам;

 

Отправить заявку

Звездочкой отмечены поля, которые должны быть обязательно заполнены.

ФИО*
Организация
Контактный телефон
E-mail*
Сообщение*
Код проверки*
2009 – 2019 © АйТи Капитал Консалтинг
Модернизация сайта - Переделка сайтов.РФ
Яндекс цитирования