1С:Административно-хозяйственная деятельность банка - Закрытие операционного дня

Регламентные операции при закрытии дня

В «1С:АХД банка» предусмотрен помощник для закрытия операционного дня.

Он содержит список проверок, необходимых для закрытия операционного дня, а также месяца и года, и предоставляет возможности:

• проверить выполнение всех необходимых операций закрытия операционного дня;
• закрыть операционный день;
• отменить закрытие операционного дня;
• сформировать отчеты, объясняющие расчеты и отражающие результаты выполнения проверок.

В зависимости от закрываемого операционного дня могут выполняться различные проверки:

• если выбран последний день в месяце, будут выполнены операции по проверке начисления амортизации ОС и НМА;
• если выбран последний день в квартале, будут дополнительно выполнены операции по проверке списания РБП и формированию записей книги покупок и книги продаж;
• если выбран последний день в году, будет выполнена проверка закрытия года.

Для каждого операционного дня выполняется проверка начисления резервов на возможные потери и корректности остатков на счетах аналитического учета.

Реализован запрет изменений в закрытом операционном дне с помощью установки границ запрета изменения данных.